Suivi de banque excel ( les décaissements et les encaissements)

Suivi de banque ( les décaissements et les encaissements)

Dans chaque entreprise il ya des transactions dans le compte bancaire, des recettes et des dépenses.
Avant faire un règlement d'un fournisseur il faut savoir le solde dans le compte bancaire. 

Pourquoi les règlements effectués par la banque?

Les transactions de fond soient un encaissement ou un décaissement aux plupart effectués par la banque pour faire une traçabilité et bien justificatifs et plus sécurisés.

- Il ya deux comptes bancaires:

• Le compte bancaire chez la banque ( Établissement de crédit).
• Le compte bancaire chez le financier de l’entreprise dans la comptabilité. 

-La différence entre les deux ce sont les encaissements ou les décaissements comptabilisés et non en cours afficher dans le relevé bancaire. donc le solde dans la comptabilité et diffèrent parfois au solde dans la banque. et pour communiquer une information avant exécuter une dépense il faut faire un suivi de trésorerie journalière,e un suivi des encaissements et des décaissements.

Schéma:

-Les décaissements d'une société:

• Les décaissements ce sont les règlements versés aux tiers ( les fournisseurs, les salaires, les impôts....). La société est réglée ces dettes avec des virements, des chèques, des effets et en espèces. 

-Les encaissements d'une société:

• Les encaissements ce sont les créances reçues ( des clients, des associes, des remboursements, des titres de placement ou de participation...).

Avant le suivi de trésorerie journalier il faut que :

• La comptabilité ajour des dépenses et des recettes.
• La consultation des comptes bancaires en ligne chez la banque.
• Les prévisions des dépenses ou des recettes.

1- La comptabilité ajour des dépenses et des recettes :
il faut passer toutes les recettes et les dépenses dans la comptabilité au moment de préparations des règlements ou le temps se reçoit un encaissement . ( les écritures de la banque).

2- La consultation des comptes bancaires en ligne chez la banque:

ouvrir un service en ligne pour votre compte bancaire et suivi les transactions et le solde bancaire chaque jour.

3- les prévisions des dépenses ou des recettes:
faire une connaissance sur les transactions aux futures. exemple ( les prélèvements des cotisations sociales mensuelles, les règlements des télécommunications, les salaires, les loyers, les leasings...).

Télécharger Exemple d'un suivi Excel.

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-Les écritures comptables de la banque.
-Les écritures comptables de la caisse.